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001409基金解析_工银瑞信互联网加股票净值下跌3.04%

金融界基金11月12日讯 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金(简称:工银瑞信互联网加股票,代码001409)公布净值,下跌3.04%。本基金单位净值为0.607元,累计净值为0.607元。

工银瑞信互联网加股票型证券投资基金成立于2015-06-05,业绩比较基准为“中证800指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。本基金成立以来收益-39.30%,今年以来收益53.28%,近一月收益0.50%,近一年收益61.87%,近三年收益37.33%。近一年,本基金同类(165/758),成立以来,本基金同类(925/934)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为30.47%,近两年定投该基金的收益为63.15%,近三年定投该基金的收益为66.18%,近五年定投该基金的收益为50.08%。(点此查看定投排行)

基金经理为张继圣,自2018年12月19日管理该基金,任职期内收益134.36%。

定期报告显示,该基金大重仓股为隆基股份(持仓比例7.34% )、恒生电子(持仓比例7.23% )、阳光电源(持仓比例5.78% )、歌尔股份(持仓比例4.53% )、万华化学(持仓比例4.47% )、立讯精密(持仓比例4.42% )、宁德时代(持仓比例4.28% )、芒果超媒(持仓比例3.69% )、恒瑞医药(持仓比例3.67% )、完美世界(持仓比例3.37% ),合计占资金总资产的比例为48.78%,整体持股集中度(中)。

报告期的上一报告期内,该基金大重仓股为恒生电子(持仓比例8.59% )、深南电路(持仓比例7.36% )、隆基股份(持仓比例3.96% )、生益科技(持仓比例3.61% )、立讯精密(持仓比例3.60% )、先导智能(持仓比例3.52% )、完美世界(持仓比例3.51% )、恒瑞医药(持仓比例3.50% )、万华化学(持仓比例3.46% )、芒果超媒(持仓比例3.32% ),合计占资金总资产的比例为44.43%,整体持股集中度(中)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年三季度,受全球新冠肺炎疫情在美国欧洲不易控制、美国对中国高科技的制裁等已发生的黑天鹅持续恶化影响,全球资本市场经历了相当大的波动。回顾走势,在市场资金流动性充足下,每个时间段皆有向上、下表现的主角;而三季度A股指数创业板、深证成指及上证指数表现差异不大,明显可看出在消化上半年创业板、深证成指结构性的行情,医药、消费、TMT行业走势较上半年明显偏弱。

??本基金偏向成长型持仓,标的选择立足于中长期成长性,换手率相对较低,以力争获取公司业绩持续成长的报酬。三季度本基金的资产配置集中在计算机、锂电池设备、化工、光伏、苹果的电子元器件等细分领域龙头,并搭配内需消费、医疗公司作为部分底仓;前述行业加总持仓及部分底仓占基金持仓六成以上,消费持仓则较分散,比重较低,持仓皆为前述行业内的龙头,经营绩效皆领先同行,以中长期投资为主要的策略。目前看结构性的判断及掌握仍为今年投资主线,并在周期复苏下龙头公司明显受益,三季度本基金仓位采相对高持股的策略,增加军工、广告传媒、建材、机械行业的持仓,降低安卓供应链、通讯产业链等行业。

报告期内,本基金净值增长率为9.71%,业绩比较基准收益率为7.18%。

文章标题:001409基金解析_工银瑞信互联网加股票净值下跌3.04%

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